גל רוצה להתחיל לבנות את תזרים המזומנים של העסק. איתי מסביר לו אילו נתונים צריכים להיות כלולים בתזרים, כדי לקבל תמונה מלאה של המצב העתידי בחשבון הבנק של העסק.

ניהול תזרים מזומנים הוא חיוני לכל עסק, על מנת לחזות את מצב חשבון הבנק בתקופה הקרובה ולהיערך בהתאם.